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里拉崩跌新兴市场一地鸡毛,美元欣欣向荣黄金深陷泥潭

中亿财经网整理 1970-01-19 来源: 中亿财经网整理 10
汇金网 讯: 周一(8月13日),现货黄金价格大幅走软,因市场对土耳其经济金融危机的恐慌情绪扩散,不仅新兴市场货币普跌,投资者还收缩欧元区资产风险敞口,欧元兑美元早盘曾触及13个月低位。土耳其里拉暴跌推动投资者涌向美元等避险资产。

截至发稿,现货黄金大跌0.93%至1199.28美元/盎司,日内创去年3月10日以来新低至1194.98美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌1.01%至1206.7美元/盎司。
里拉崩跌新兴市场一地鸡毛,美元欣欣向荣黄金深陷泥潭

周一,美元指数盘中一度上扬0.23%至去年6月28日以来新高96.522;欧元兑美元盘中大跌逾0.4%,创去年7月6日以来新低至1.1363。
里拉崩跌新兴市场一地鸡毛,美元欣欣向荣黄金深陷泥潭
里拉崩跌新兴市场一地鸡毛,美元欣欣向荣黄金深陷泥潭

土耳其里拉在周一早盘触及纪录低点7.24后寻获些许支撑。之前土耳其财政部长阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)表示,该国已拟订一项经济行动计划,以纾缓投资者的疑虑。土耳其银行业监管机构在一份声明中表示,已限制银行业者的外汇掉期交易。
里拉崩跌新兴市场一地鸡毛,美元欣欣向荣黄金深陷泥潭

阿尔巴伊拉克在接受Hurriyet报纸采访时将里拉的贬值描述为“一场攻击”,呼应他的岳父总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)所言,他并称这项行动计划已准备好。

埃尔多安:里拉崩跌是阴谋


埃尔多安上周日(6月12日)对支持者发表讲话时,驳斥了有关土耳其陷入与20年前亚洲类似的金融危机的说法,并表示里拉崩跌是一场阴谋导致的,并没有反映土耳其的经济基本面。他说道:“引发这次茶杯里的风暴的原因是什么?并非经济原因,而是被称之为针对土耳其的行动。”

阿尔巴伊拉克说:“自周一上午开始,我们的机构将采取必要的措施,并将对市场公布相关声明。”但他并未详述这些措施的内容。

阿尔巴伊拉克同时表示,已为银行业及实质经济备妥一项计划,受汇率波动影响最大的中小型企业也包括在内。他称:“我们将与银行业及银行监管机构迅速采取必要措施,”

稍早埃尔多安坚持其反对高利率的立场,称这是一种剥削工具,土耳其不会陷入这一陷阱。

阿尔巴伊拉克接受Hurriyet采访时表示,预算政策对支持和加强央行的货币政策来说非常重要。他说:“我们在财政政策领域将步入强有力的时期。”

随着里拉最新一波挫跌,土耳其信用违约互换(CDS)跳涨至2008年全球金融危机以来最高。土耳其银行业监管机构BBDK在一份声明中表示,将限制银行业者的外汇掉期交易。

德国商业银行外汇策略分析师Ulrich Leuchtmann称:“市场最害怕的是情况将演变成一场全面性的新兴市场危机。”他以1997年亚洲金融危机为例,当时就连宏观经济体质稳健的一些国家都难逃遭遇大幅抛售。

土耳其央行缺乏独立性,里拉命运早有定数


里拉兑美元今年以来累计下跌约45%,受土耳其总统埃尔多安加强对经济掌控和该国与美国分歧加剧的担忧影响。埃尔多安一再呼吁降低利率。

埃尔多安自称为“利率的敌人”,他希望银行提供廉价信贷以助推经济增长,但投资者担心经济过热、可能导致经济硬着陆。

埃尔多安关于利率的言论,以及他最近任命自己的女婿阿尔巴伊拉克担任财长,令人愈发认为该国央行并不独立。

一家美国银行驻东京的交易员称:“在这样的环境下,人们卖出外储相对较少且外债偏高的国家的货币。就像泰国在亚洲金融危机期间那样,土耳其或许不得不上调短期利率至100%左右,以阻止里拉下跌,但这并不容易,因为埃尔多安不希望升息。

土耳其央行5月曾紧急升息力挺里拉,但该央行在上次会议上没有收紧货币政策。

埃尔多安再次呼吁土耳其民众出脱美元买入里拉以支持本币,同时还呼吁企业主不要囤积美元。

他强调:“我要特别对我们的制造商说:别急着去银行买美元,别有‘我们破产了,我们完了,我们应当自保’的想法。如果你们这么做,那就错了。你们应当知道,保持这个国家屹立不倒,也是制造商的责任。”

瑞银资产管理驻香港分析师Domini Schnider认为:“在美元全线走坚的环境下,金价走势艰难,但我们可以清楚地看到不确定性带来一些支撑,同时股市在受到负面影响。

土耳其死磕美国,新兴市场齐遭殃


埃尔多安周一再度发表讲话指出,土耳其不会从自由经济中倒退,土耳其经济基本面良好,且仍在掌控之内。里拉汇率将回到理性水平,外汇走势与经济基础不一致。

埃尔多安指出,美国的贸易政策违背WTO规则,美国试图从在土耳其背后捅刀子,土耳其将适时对攻击采取行动。他并警告称,预计对土耳其的攻击还将继续,需对不同形式的攻击做好准备,散布有关土耳其经济的假新闻将被视为叛国。

美国有线电视新闻网土耳其频道(CNN Turk)周一报导指出,伊斯坦布尔检察官办公室就涉入威胁土耳其经济安全相关行动的个人发起调查。

检察官办公室称,土耳其成为经济攻击的目标,并誓言将对那些被认定为这类攻击行动的书面、影音讯息以及社群媒体帐户采取法律行动。

天达资产经济分析师Philip Shaw称:“土耳其里拉大跌引发一波普遍的厌恶风险情绪,我们现在看到更为全面的抛盘,其他新兴市场情况也很惨。

他以南非兰特及墨西哥比索作为受波及的新兴市场例子。兰特及比索周一皆下跌约2.5%,强势美元基础进一步夯实。

汇通网观察认为,土耳其危机的恐慌顾虑情绪正蔓延到全球范围,许多新兴经济体连带受阻,在此状况下,避险资金都涌向美元等少数货币,黄金的避险魅力难以发挥。

凯投宏观(Capital Economics)的首席全球分析师Andrew Kenningham表示:“5月开始的里拉下滑,现在看来肯定会把土耳其经济推入衰退,而且很可能引发银行业危机,这可能给整体新兴市场资产又一记重击。

欧元区不太可能引发银行业危机,欧元本周将走稳


金融时报上周五(8月10日)援引两名消息人士报导,欧洲央行担心西班牙、意大利和法国银行业者及其在土耳其的曝险。欧元因此受到重创。

德国一名政府发言人表示,土耳其经济稳定对德国有利,德国正密切关注情势发展。该名发言人是在被问到土耳其里拉崩盘时做出上述表示。

德国财政部一名发言人指出,20国集团(G20)成员国中并未就此情势进行危机对话。

该名发言人表示,目前要就德国企业在土耳其的曝险置评仍为时过早,同时他拒绝就当地最新发展做出评价。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示:“欧洲银行业者在土耳其的曝险似乎没有人们担心的那么大,所以我认为这一风险是可控的。它不会在欧元区引发银行业危机。

山本雅文表示,土耳其里拉走势仍不稳定,不过他预期本周欧元料走稳。他表示:“对于土耳其经济削减经常帐赤字和非常高的通胀来说,这样的放缓似乎是必要的,”

现货黄金或跌向1194美元


现货黄金已经跌破1206美元支撑,后市有望向着下一支撑位1194美元挺进。这两道支撑位分别是始于1309.30美元的下行C浪的123.6%和138.2%预测目标位。
里拉崩跌新兴市场一地鸡毛,美元欣欣向荣黄金深陷泥潭
一方面,波浪形态显示金价呈下行倾向,因金价所处的C浪有能力行进至由161.8%和150%预测位组成的1174-1184美元区间。

但另一方面,小时图MACD指标多个底部背离预示金价存在反弹需求。投资者须谨防可能突然出现的轧空行情。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间21:01,现货黄金报1201.76美元/盎司。
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