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纽市盘前:美国GDP“操控”美指金价,油价待钻井数提供明灯

中亿财经网整理 1970-01-19 来源: 中亿财经网整理 10
汇金网 讯: 周五(7月27日)欧洲时段,美元、黄金价格可谓是被美国“操纵”,在特朗普预计GDP数据将会“非常棒”后,美指走升金价下挫,但当不及预期的数据落地后,美指又震荡下挫黄金迎来反弹契机。国际油价则宽幅震荡,后市需聚焦油路受阻的问题,以及美国截至7月27日当周油服贝克休斯总钻井数据。
纽市盘前:美国GDP“操控”美指金价,油价待钻井数提供明灯

★近期热点提要:★


1、【特朗普经济成绩亮眼,但市场却不买账】
美国商务部7月27日公布数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率初值增长4.1%,虽不及预期增长4.2%,但仍为2014年以来最佳表现。美国经济数据维持强势极大提升美联储在年内剩余时间再加息两次概率至60%,但市场对于美国长时间维持这样的经济增速存在疑虑。因净出口对GDP增长速度贡献了1.06个百分点,为2013年以来的最大增幅。

2、【继欧盟之后美国向日本抛出贸易橄榄枝】
日本共同社报道,美国贸易代表办公室代表莱特希泽在美国国会参议院拨款委员会上表示,有意与日本签署双边自由贸易协定。他透露,自己或与日本经济再生担当相茂木敏充在未来30天内展开磋商。特朗普想通过美日欧零关税区取代WTO,但欧洲机制将成一大阻力。

3、【俄罗斯能源部长惊爆OPEC或扩大增产幅度】
俄罗斯能源部长诺瓦克称,OPEC+可能考虑更大的增产幅度,这取决于后市走势。他表示,目前俄罗斯没有足够的库存来影响油市,因此俄罗斯可能通过增加石油产量来增加产出,而不是使用库存。明天凌晨1点,美国将披露当周石油钻井总数,上周录得1046口。

4、【日本央行本周二次进行固定利率无限购债操作】
日本央行日内进行本周第二次固定利率无限购债操作,将以0.10%利率购买10年期债券。固定利率操作指央行在制定一个固定收益率的基础上,无限制地购入国债。日本央行于2016年11月17日首次实施,本周一曾以0.11%的利率进行无限量固定利率购债。

5、【欧洲央行调查:下调2018年GDP预估上调通胀预估】
欧洲央行调查显示,2018年GDP增幅预估从2.4%调降至2.2%,2019年从2%调降至1.9%;上调2018年通胀预期至1.7%,此前为1.5%;上调2019年通胀预期1.7%,此前为1.6%;预期周期内,潜在通胀率预期不变。

6、【美国参议院通过降低关税议案,涉数百种中国商品】
英媒称,在中美贸易紧张局势升级之际,美国参议院26日悄然通过立法,将降低数百种中国产商品的贸易壁垒。据报道,参议院在没有争论的情况下一致通过一项议案,降低或取消烤面包机、化学品及其他大约1660种美国以外地区生产商品的关税。

7、【特朗普“禁运令”提前发酵,印度炼厂取消进口伊朗油】
印度兴都斯坦石油公司本周取消一笔从伊朗进口原油的发货请求,原因在于没有保险保险公司愿意为这一船原油承保,凸显出美国政府拟于11月初生效的伊朗原油全球出口禁令的威力。印度此前是伊朗石油的最大买主之一,6月份时日均从该国进口58.8万桶原油。

8、【澳媒爆料美国或最早下月轰炸伊朗核设施,引得美国防部长辟谣】
据澳大利亚广播公司报道,特朗普政府正在制定计划,最快可能于下个月对伊朗宣称的核设施进行打击。ABC报道称,澳大利亚的国防设施很可能在确定伊朗的目标方面发挥作用,英国情报部门也会发挥相同的作用。
不过,美国国防部长马蒂斯辟谣称,澳大利亚关于美国可能打击伊朗核设施的报告是“完全捏造的”。

9、【巴尼尔拒绝最新脱欧提案,后续进展还看梅姨如何出招】
7月26日欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔正式拒绝了英国首相特雷莎·梅的最新脱欧提案。目前距离脱欧截止日期(2019年3月)越来越近时,尚未取得任何进展以避免硬脱欧。但因首相梅已经正式开始领导脱欧谈判,内阁接手了担保方案,未来几个月仍存取得进展希望。

10、【欧洲央行决议回顾:重申利率承诺,没讨论在投资问题】
7月26日德拉吉毫不意外地保持了他的承诺:“至少在2019年夏季之前”保持利率不变。关于再投资也没有新的信号,德拉吉称“他们没有讨论”。经济增速温和主要因不确定性,这是暂时性的。过去12-18个月欧元显著升值,汇率不是欧洲央行的政策目标。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,市场尤重关注的美国二季度GDP数据出炉,数据显示化季率初值增长4.1%,虽不及预期增长4.2%,但仍为2014年以来最佳表现。不过,数据公布后美指却震荡下挫20点回吐稍早全部涨幅至94.71。

美元指数15分钟走势图:
纽市盘前:美国GDP“操控”美指金价,油价待钻井数提供明灯

有鉴于继库洛德表示周五的数据将“非常亮眼”之后,特朗普今日早间表示数据将会“非常棒”。这一剧透或已导致美元与黄金提前反应,盘中提振美指攀升20点,黄金承压下破1220美元/盎司。

而数据公布后,鉴于市场解读称并无惊喜可言(好消息是,第二季度个人消费增长4%,远高于前值的0.5%;不好的消息是,GDP增长的主要驱动因素是出口),故美指多头士气受打压,回吐部分涨幅。

而在美元回落的同时,非美货币却迎来的反攻的契机,一扫亚洲时段的颓势。其中欧元反弹至1.1650平盘价附近。周四欧央行公布利率决议后欧元兑美元录得月内最大单日跌幅,日内亚洲时段承压依旧。虽然目前欧元可谓获得救赎,但长线来看欧美利差进一步扩大仍极大利空欧元。

此外,虽然英镑兑美元也反弹至1.3110平盘价附近,但仍难以收复昨日欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔带来的跌幅,料录得第三周周线下跌。虽然随着英国议会本周进入休会期,英国脱欧的新闻可能会消退,这在理论上可以缓解短期内英镑的压力,并允许市场将注意力集中在8月2日的英国央行利率决策上。但8月加息在风险/回报基础上仍不具吸引,且在过去的10年里,8月份的季节性逆风因素在历史上也对英镑兑美元造成了压力。

英镑兑美元15分钟走势图:
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时段内,美元兑日元继续震荡下行,日本央行午间进行了本周第二次固定利率无限购债操作,以0.10%利率无限量购买10年期债券。美银美林策略师Shuichi Ohsaki表示,日本央行可能想通过降低购债固定利率来展现出其灵活的能力,下周日本央行可能会释放政策变动的信号。不过,日本央行官员日内仍坚称,今天的特别操作旨在达成央行在0左右的长期利率目标,稍稍降温了市场预期。

★贵金属方面:美国“操纵”金价?只怪市场不买靓丽GDP的帐★


欧洲时段,黄金价格可谓是被美国“操纵”,在特朗普预计GDP数据将会“非常棒”后,黄金承压下破1250美元/盎司,然当数据出炉后显示稍差于预期后,金价又反弹至了1225.13美元/盎司。

现货黄金15分钟走势图:
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鉴于美国经济数据维持强势(即使减去关税前出口增加的影响,在一轮减税和增加联邦支出之后,美国的经济增速达3%甚至更高),已将市场对美联储年内加息四次的预估概率提升至60%,这将继续维持住美元指数的强势走势。而黄金价格在两度触及1235美元关口后无功而返,后市面临更多下行压力仍是大概率。

不过从季节性因素来看,美联储加息对金价的压制有弥补的空间。世界黄金协会认为,随着我们进入黄金季节性交投活跃期,这将会增强黄金与消费者的联系;该协会还认为,9月往往是黄金的最佳月份,黄金价格在8月、11月,尤其是9月份趋于上涨。

★原油期货方面:油价宽幅震荡,但油路受阻仍未解决★


欧洲时段,国际油价宽幅震荡,一方面美元回落对油价有一定,另一方面此前沙特暂停一条关键航线的原油运输、美国库存下降从及美欧贸易紧张局势缓和,这些因素都利好油价。不过,近期的油市压力仍在左右油价。

美国原油15分钟走势图:
纽市盘前:美国GDP“操控”美指金价,油价待钻井数提供明灯

沙特周四(7月27日)表示:暂时停止所有经由红海航道曼德海峡的石油运输,之前有两艘油轮遭到也门胡塞武装的袭击。据美国能源资料协会(EIA)估计,2016年经由曼德海峡运向欧美及亚洲的原油和精炼油品估计达480万桶/日。

美国与欧盟周三出人意料地达成协议,美国将暂停向欧盟征收新关税,包括拟议中对进口汽车征收25%关税的计划,并就对欧盟的钢铝关税问题展开谈判。此外,美国参议院7月26日悄然通过立法,将降低数百种中国产商品的贸易壁垒,使得中美贸易紧张局势降温。

之后更关键的消息则是凌晨一点将公布的贝克休斯每周钻井数据,值得投资者着重关注;上周该数据曾显示美国钻井活动降至四个月低位,并一度提振油价。
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