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黄金多头走势依然完整 短时间形成三角收敛形态

来源: 金投网 作者: 中亿财经网-吴谦 2020-02-14 1,002

【中亿财经网2月14日讯】周四美国股市下跌,标普500指数本周首次收低,因市场仍对全球公共卫生事件等不确定性抱有疑虑,加上喜忧参半的企业财报,同时纽约联储表示将进一步缩减回购操作。

标普500指数下跌0.2%,报3373.94点;道琼斯工业平均指数下跌0.4%,报29423.31点;纳斯达克综合指数下跌0.1%,报9711.968点

债市方面,美国国债周四上涨,各期限收益率全线下跌。美国30年期国债发行中标收益率2.061%创历史新低,2年期国债收益率上涨0.01个基点,报1.4438%,5年期国债收益率下跌0.66个基点,报1.4437%,10年期国债收益率下跌1.6个基点,报1.6173%,30年期国债收益率下跌1.84个基点,报2.0706%。

受市场担忧情绪回升的影响,周四现货金小幅走高,最高触及1578.34美元,为2月4以来高点。

黄金多头走势依然完整 短时间形成三角收敛形态

Midas Touch Consulting的市场分析师Florian Grummes最新公布的一份报告认为,黄金需要更多的时间来获得足够的动能,进而突破1600美元/盎司,但他补充说,黄金市场目前仍处于多头的控制之下。

Grummes表示近期一直在发生着逢低买入的戏码,市场的惊喜不断。尽管黄金已经从2018年8月的低点1160美元上涨了450美元,但多头仍处于控制之中,没有表现出任何疲软。

观察黄金的近期技术面,Grummes表示,他正在观望并等待突破1590美元。但他补充说,现货黄金应继续在每盎司1550美元附近保持关键支撑。一旦跌破1535美元将改变市场的看涨情绪。

Grummes表示,在1535美元至1600美元之间似乎形成了一个三角收敛形态,短时间黄金将在这一区间内维持震荡,这意味着黄金需要更多的时间以推动进一步的上涨。但是总体而言黄金向上突破的可能性更大,因为三角收敛形态完成后往往会延续此前的走势。

但不只是黄金的技术面,Grummes表示,从情绪分析来看,没有任何逆势信号可以使黄金市场实现可持续的转机和趋势变化。自2019年8月以来美国两党争锋相对以及美国大选的不确定性,目前黄金投资者的情绪是乐观的,

不过Grummes也警告,CoT报告继续提供明确的卖出信号。期货市场已经累计了大量的空头头寸,这意味着黄金可能进行深度和重大的价格调整。但是在此之前,预计黄金仍有一波冲高的走势。

黄金ETF连续16天净流入

2月14日黄金ETFs数据显示,截止2月13日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量922.23吨,较上一交易日持平。

同时另一份数据显示,黄金ETF仍持于持续扩张过程中,投资者现金净流入已连续16天,延续了1月创下的此类基金规模的新纪录。

美元续刷四个月高位限制黄金涨幅

不过尽管黄金价格走高,但是依然承压于1580美元下方,短线多头走势尚未确立,因美元走高持续限制黄金的涨幅。

日内还需关注美国零售销售数据,因为就业和消费仍是美国经济的核心,目前市场的预期是1月零售销售数据和前值持平于0.3%,但是核心零售销售数据从0.7%下调至0.3%。

在此前美国非农就业人数大增后,如果消费市场表现良好,预计推动美元有上探2019年10月高点99.6728,这将对金价进一步构成压力。

但是如果表现不佳,尤其是核心零售销售数据下调后,预计可能使得美元短线见顶,从而推动现货黄金升破1580美元关口。

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实物黄金需求疲软 金价仍存在下跌风险

渣打银行称,随着近期市场的担忧情绪有所缓解,市场的注意力将转向疲软的实物市场需求。

渣打银行贵金属分析师苏基·库珀(Suki Cooper认为:“金价的下限尚待检验,随着近期市场担忧情绪缓解,实物市场需求将是关键,因为传统的亚洲黄金消费大国近期黄金消费都较为疲软。

“一些估计表明,2020年第一季度亚洲部分地区实物黄金销售额可能同比下降多达70%。”

库珀援引印度金银珠宝商协会的话说,由于当地价格居高不下,消费者仍保持谨慎态度,因此印度2月份需求可能下降20%-25%。

库珀说,各国央行仍在购买黄金,但购买量可能会低于2019年。由于2019年各国央行的黄金购买占实物黄金购买的绝大部分,购买步伐放缓也可能对实物黄金需求造成损害。

库珀指出,虽然长期投资者继续增加黄金敞口,但投机性投资者已经开始获利以及做空黄金,这表明头寸并没有过度拥挤,反而迅速做出了反应。

基于此渣打银行预测,尽管周四黄金有所上涨,但投资者不太可能在本月持续上涨至每盎司1600美元以上。该银行估计,第一季度黄金平均价格为1540美元,第二季度黄金平均为1580美元。

库珀指出,金价在没有进一步走低的情况下却无法维持在较高的价格水平,随着近期担忧情绪缓解,金价有可能下跌。

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